Как провести трехсторонний взаимозачет в 1С Предприятие 8.3?

Comments

• Вы кто из этой цепочки?
• ой, извините, самого главного не написала. Мы организация Ш.
• Цитата: Организация Ц является собственником помещения и сдает в аренду площади организации Ш.

  У вас Дт счет затрат Кт 60 Ц
  

  Цитата: летом решила сделать асфальтовое покрытие у крыльца и хочет эту сумму включить в оплату аренды организации Ц

  Дт 62 Ц Кт 90
  
  Можете сделать зачет
  Дт 60 Ц Кт 62 Ц "Корректировкой долга"
  

  Цитата: При этом за асфальт было оплачено наличкой  и проведено через 71 счет.

  И как к этому это имеет отношение?
• Цитата: Цитата: летом решила сделать асфальтовое покрытие у крыльца и хочет эту сумму включить в оплату аренды организации ЦДт 62 Ц Кт 90

  Немного недопонимаю - каким документом это сделано?
  Сделала авансовый отчет 60/71, провела акт - 26/60....
  А Корректировка долга следующим образом:
  Вид операции -  списание задолженности
  Списать - задолженность поставщику
  Кредитор  - орг Ц
  Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) -  ввожу договор , сумму и счет учета - 60,01
  А счет списания -? ?? 90(?) 
  Я правильно рассуждаю?
• Цитата: Цитата: летом решила сделать асфальтовое покрытие у крыльца и хочет эту сумму включить в оплату аренды организации ЦДт 62 Ц Кт 90

  Т.е. вы оказали услуги фирме Ц по укладке асфальта.Я правильно поняла?
• Цитата: Цитата: Цитата: летом решила сделать асфальтовое покрытие у крыльца и хочет эту сумму включить в оплату аренды организации ЦДт 62 Ц Кт 90Т.е. вы оказали услуги фирме Ц по укладке асфальта.Я правильно поняла?

  Наша организация Ш заасфальтировала (нанимала подрядчиков) площадку перед входом и сейчас хочет провести  это в счет арендной платы перед организацией Ц.
• Цитата: Наша организация Ш заасфальтировала (нанимала подрядчиков) площадку перед входом и сейчас хочет провести  это в счет арендной платы перед организацией Ц.

  Услуги по асфальтированию оказаны фирме Ц?
  Значит Дт 62 Ц Кт 90.
  
  

  Цитата: Сделала авансовый отчет 60/71, провела акт - 26/60....

  Это относится к подрядчикам?
• Цитата: Услуги по асфальтированию оказаны фирме Ц?Значит Дт 62 Ц Кт 90.

  Я должна выписать акт от орг Ш организации Ц? на сумму ремонта ??
  

  Цитата: Цитата: Сделала авансовый отчет 60/71, провела акт - 26/60....Это относится к подрядчикам?

  Это относится к той организации которая укладывала асфальт.
• Leksi, здравствуйте. Вы должны выписать акт на сумму ремонта компании Ц от компании Ш и провести его в 1С. После подписания акта арендодателем можно провести ваимозачет между двумя компаниями. В 1С это будет выглядеть так (см. скриншот). Вкладки "задолженность поставщику" и "задолженность поставщика" заполнятся автоматически нажатием кнопки "заполнить". Суммы по обеим вкладкам должны быть равны, не более самой меньшей из них.
• Цитата: Суммы по обеим вкладкам должны быть равны, не более самой меньшей из них.

  Светлана, я так понимаю суммы формируются на основании введенных документов, а если у меня разные суммы??. ТОгда мне необходимо попросить акт у организации Ц на сумму зачета?
• Цитата: Светлана, я так понимаю суммы формируются на основании введенных документов, а если у меня разные суммы??. ТОгда мне необходимо попросить акт у организации Ц на сумму зачета?

  Вы сами можете определить сумму.
  Если у вас долг за аренду 1000 руб,а вы оказали услуги по асфальтированию на 2000,то зачет возможен не более,чем на 1000 р.
• Leksi, нужно сопоставить суммы дебиторской и кредиторской задолженности фирмы Ц, как Юлия79 вам привела пример. Согласно этого примера делаете зачет на 1000 руб. А еще 1000 остается дебиторской задолженности за фирмой Ц. В 1С на вкладках можно выбирать документы, по которым будете делать взаимозачет, менять суммы в документе, чтобы уравновесить обязательства. 
  Я всегда еще составляю акт взаимозачета, в котором указываю кто кому и сколько должен, по каким документам производиться оплата взаимозачетом, указываю, есть ли остаток по задолженности и за кем, направляю акт контрагенту. 
  Сумму зачета включаем к книгу доходов по УСНО.
• Юлия, Светлана спасибо за помощь. Но у меня теперь возникает вопрос по организации Ц   -  т.к. был выписан и проведен акт по асфальтированию. Эту сумму организация Ц хочет зачесть за содержание общего имущества МКД перед УК. Получается я провожу акт в Ц и у меня по кредиту 60 теперь висит сумма услуг по асфальтированию от Ш и сумма от УК. Как дальше поступить? опять корректировкой долга?
  Извините, что сразу не описала всю ситуацию - просто в Ц все так хорошо получилось сначала...
• Leksi, давайте уточним условия: Ц - арендодатель.  Ш - арендатор. УК - кому предъявляет за содержание счета?
• Светлана. Все верно Ц - арендодатель, УК предъявляет счета за содержание Ц .  Ш - арендатор, который заасфальтировал площадку перед , тем самым хочет на эту сумму зачесть аренду перед Ц, а Ц в свою очередь хочет зачесть эту же сумму перед УК. Не знаю, понятно ли объяснила...
• Leksi, исходя из этого зачет между Ц и УК никак не касается организацию Ш. Советую не делать никаких взаимозачетов пока не будут урегулированы все формальности, то есть подписаны все акты между организациями, в том числе между Ц и УК. Был аналогичный случай из практики. Арендатору, заасфальтировавшему площадку и установившему шлагбаумы, пришлось оплатить задолженность УК (это если коротко).
• Все акты уже есть. Мне остается только остается провести все в 1С, а сообразить не могу..
• Leksi, посмотрите скрин выше. Пробуйте, спрашивайте. Все получится.